فرق بروکر و پراپ تریدینگ: بررسی تفاوت‌ها و مزایای هر کدام در بازارهای مالی

برای کسانی که به دنبال ورود به بازارهای مالی هستند، درک فرق بروکر و پراپ، اهمیت زیادی دارد. در واقع، بروکرها به عنوان واسطه‌ای بین معامله‌گر و بازار عمل می‌کنند و شما باید با سرمایه شخصی خود معامله کنید. این روش برای کسانی که از سرمایه کافی برخوردارند مناسب است. اما اگر سرمایه کمتری دارید، پراپ فرم‌ها، گزینه بهتری هستند. این شرکت‌ها سرمایه خودشان را در اختیار شما می‌گذارند و بر اساس عملکردتان به شما اجازه می‌دهند تا سود بیشتری کسب کنید، بدون اینکه ریسک مالی زیادی متحمل شوید.
بهترین پراپ برای ایرانیان، عموماً پراپ فرم‌هایی هستند که شرایط ساده‌تری برای ارزیابی عملکرد معامله‌گران دارند و هزینه‌های کمتری برای شروع فعالیت می‌گیرند. برخی از این پراپ فرم‌ها حتی،ارزانترین پراپ‌ها محسوب می‌شوند که به ایرانیان اجازه می‌دهند با سرمایه کمتری به معاملات بزرگ‌تر دست بزنند و از سود بیشتری بهره‌مند شوند. مزیت دیگر این پراپ فرم‌ها ارائه بونوس‌های جذاب و پشتیبانی مناسب برای ایرانیان است.
بنابراین توصیه می کنیم برای آشنایی بیشتر درمورد فرق بروکر و پراپ و درک اینکه که کدام یک برای شما مناسب‌تر است، ادامه مطلب را بخوانید.

نقش پراپ فرم ها و بروکر ها در بازارهای مالی

برای درک فرق بروکر و پراپ ها باید بگیم که پراپ فرم‌ها (Proprietary Trading Firms) و بروکرها (Brokers) هر دو در بازارهای مالی نقش مهمی دارند، اما تفاوت‌های کلیدی بین آن‌ها نیز وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم:

نقش بروکر در بازارهای مالی

بروکرها واسطه‌ای هستند که دسترسی معامله‌گران به بازارهای مالی جهانی، مانند فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. آن‌ها با فراهم کردن پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهای تحلیل و خدمات مالی به کاربران کمک می‌کنند تا به سادگی معاملات خود را مدیریت کنند. کاربران بروکرها باید از سرمایه شخصی خود، برای معامله استفاده کنند و بسته به نوع حساب و خدماتی که بروکر ارائه می‌دهد، ممکن است هزینه‌های مختلفی همچون اسپرد، کمیسیون یا نرخ‌های بهره وجود داشته باشد.
بروکرها برای کسانی که سرمایه کافی دارند و به دنبال کنترل کامل بر معاملات خود هستند، گزینه مناسبی محسوب می‌شوند. اما برای کسانی که سرمایه اولیه کمتری دارند و به دنبال حمایت بیشتر هستند، پراپ فرم‌ها جذاب‌تر خواهند بود.
توجه کنید که در حال حاضر بروکر آلپاری نیز، به عنوان یکی از بروکرهای محبوب در ایران، خدمات گسترده‌ای برای فارکس و سایر بازارها ارائه می‌دهد. همچنین، بسیاری از شرکت های پراپ از حساب آلپاری برای انجام معاملات خود استفاده می کنند در حالیکه حساب پراپ تردینگ آلپاری به‌طور مستقل وجود ندارد.

 نقش پراپ فرم‌ در بازارهای مالی

پراپ فرم‌ها، شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران فرصت معامله با با سرمایه خودشان را می‌دهند. یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های پراپ فرم‌ها این است که تریدر نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارد، بلکه شرکت پراپ، سرمایه لازم برای معاملات را فراهم می‌کند. شرایط پراپ، معمولاً شامل یک آزمون ارزیابی است که معامله‌گر باید نشان دهد که توانایی مدیریت سرمایه و سودآوری دارد. این آزمون، که معمولاً با نام‌های مختلفی مانند چالش پراپ، شناخته می‌شود، بخشی از نحوه دریافت پراپ، است و اگر معامله‌گر موفق به گذراندن آن شود، به او اجازه داده می‌شود با سرمایه شرکت معامله کند.
تجربه پراپ تریدینگ، برای بسیاری از معامله‌گران فرصتی فراهم کرده تا بدون ریسک بالای از دست دادن سرمایه شخصی، در بازارهای بزرگ شرکت کنند. این تجربه به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با حجم‌های بالاتر معامله کرده و از پتانسیل سود بیشتری برخوردار شوند. موفقیت در پراپ تریدینگ به مهارت‌های معامله‌گر در مدیریت ریسک، پیروی از قوانین پراپ فرم و داشتن استراتژی مناسب بستگی دارد.

پیشنهاد می‌کنیم، برای آشنایی بیشتر و دانستن همه چیز در باره پراپ و رسیدن به موفقیت در پراپ فرم مورد نظر، ابتدا، نکات کلیدی مربوط به ارزیابی‌ها و آزمون‌ها را در وب‌سایت آن به دقت  مطالعه کنید.

 مزایای معامله با شرکت های پراپ تریدینگ نسبت به بروکرها

معامله با شرکت‌های پراپ تریدینگ در مقایسه با بروکرها مزایای قابل توجهی دارد که برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است. این مزایا شامل موارد زیر می‌شوند:

• استفاده از سرمایه شرکت: در پراپ تریدینگ، به جای استفاده از سرمایه شخصی، شما با سرمایه شرکت معامله می‌کنید. این موضوع باعث می‌شود که ریسک مالی شما بسیار کمتر باشد و حتی با سرمایه کم هم بتوانید در بازارهای بزرگ‌تر معامله کنید.

•  فرصت سود بیشتر: چون پراپ فرم‌ها سرمایه بالاتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، امکان کسب سودهای بزرگ‌تر نیز بیشتر می‌شود. شرکت‌های پراپ بخشی از سود را با معامله‌گر تقسیم می‌کنند و این می‌تواند سودآوری شما را افزایش دهد.

• آموزش و ارزیابی: بیشتر پراپ فرم‌ها برنامه‌های آموزشی و ارزیابی عملکرد دارند تا معامله‌گران را برای موفقیت بیشتر آماده کنند. این برنامه‌ها به بهبود مهارت‌های شما کمک کرده و مسیر رشدتان را هموارتر می‌کند.

•  ریسک کمتر برای معامله‌گر: برخلاف بروکرها که شما با سرمایه شخصی‌تان معامله می‌کنید و در صورت ضرر، سرمایه خود را از دست می‌دهید، در پراپ تریدینگ شما فقط باید قوانین ریسک شرکت را رعایت کنید. اگر معامله‌هایتان موفق نباشد، تنها همکاری با پراپ متوقف می‌شود و سرمایه شما از بین نمی‌رود.

• دسترسی به ابزارهای پیشرفته: شرکت‌های پراپ اغلب ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تری ارائه می‌دهند که ممکن است برای معامله‌گران خرد در بروکرها به آسانی در دسترس نباشد.

بنابراین مزایای ذکر شده باعث می‌شوند که پراپ تریدینگ، برای کسانی که به دنبال ریسک کمتر و فرصت‌های سود بیشتر هستند، انتخابی بهتر و جذاب‌تر نسبت به بروکرها باشد.

 تفاوت های اصلی پراپ و بروکرها

در جدول زیر فرق بروکر و پراپ ها، به‌طور واضح و خلاصه، مقایسه شده است که می تواند به شما کمک ‌کند در انتخاب خود تصمیم بهتری بگیرید.

این تفاوت‌ها، پراپ تریدینگ را برای کسانی که سرمایه کمتری دارند و به دنبال ریسک کمتر هستند، جذاب‌تر می‌کند.

نکات اصلی برای انتخاب شرکت های پراپ

یک شرکت پراپ مناسب، معمولا تأثیر زیادی بر تجربه و موفقیت در پراپ تریدینگ شما دارد. بنابراین برای انتخاب بهترین پراپ برای ایرانیان، به نکات زیر دقت کنید:

•  مجوز فعالیت و نظارت شرکت پراپ:
  بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌طور مستقیم تحت نظارت نهادهای مالی نیستند، اما داشتن مجوز از سازمان‌های معتبر نشان‌دهنده‌ی پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات است. این مجوزها به معامله‌گران اطمینان می‌دهند که شرکت با استانداردهای لازم کار می‌کند و به اخلاق حرفه‌ای پایبند است.
  بنابراین، قبل از همکاری با هر پراپ فرمی، حتماً به بررسی وضعیت مجوز آن‌ها بپردازید تا اطمینان حاصل کنید که با یک شرکت معتبر و مسئولیت‌پذیر در حال کار هستید.

•  سابقه فعالیت قابل قبول:
   سابقه فعالیت شرکت را بررسی کنید. یک شرکت با سابقه مثبت و قابل قبول می‌تواند نشان‌دهنده اعتماد و ثبات آن در بازار باشد.

• تعداد مشتریان و میزان رضایت:
   بررسی کنید که شرکت چه تعداد مشتری دارد و نظرات آن‌ها چیست. شرکتی با تعداد بالای مشتری و نظرات مثبت می‌تواند نشانه‌ای از خدمات خوب و معتبر باشد.

•  پشتیبانی  و نحوه تعامل با مشتریان: 
  بررسی کنید که شرکت چگونه با مشتریان خود تعامل می‌کند. آیا پاسخگویی به سوالات و مشکلات مشتریان سریع و مؤثر است؟
  پشتیبانی مناسب از سوی شرکت معاملاتی که انتخاب می‌کنید بسیار مهم است. در صورتی که سوالات یا مشکلاتی درباره پرداخت‌ها، تقسیم سود و ویژگی‌های پلتفرم داشته باشید، دسترسی به پشتیبانی مؤثر و یک پایگاه اطلاعات جامع می‌تواند به شما در صرفه‌جویی زمان و بهبود تجربه معاملاتی کمک کند.

• شفافیت قوانین و شرایط: 
  اطمینان حاصل کنید که قوانین و شرایط شرکت به‌طور واضح و شفاف بیان شده است. عدم شفافیت می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات احتمالی باشد.

• شرایط معاملاتی: 
  ابتدا شرایط و قوانین هر شرکت را بررسی کنید. شرکت‌هایی که پراپ های بدون چالش، را ارائه می‌دهند، معمولاً شرایط آسان‌تری برای شروع و ادامه همکاری دارند. این نوع شرکت‌ها به شما اجازه می‌دهند بدون فشار اضافی و با آزادی بیشتری به معامله بپردازید.

• هزینه چالش‌ها و سرمایه پراپ تریدینگ: 
  کارمزدها و سرمایه های پرداختی از عوامل کلیدی برای معامله‌گرانی هستند که به دنبال انتخاب یک پلتفرم پراپ مناسب می‌باشند. پیش از اینکه به‌عنوان یک پراپ تریدر پذیرفته شوید، معمولاً نیاز به پرداخت هزینه‌های اولیه وجود دارد. . بعضی از شرکت‌ها به عنوان، ارزانترین پراپ، ممکن است کمیسیون‌ها و هزینه‌های پایین‌تری داشته باشند که به شما کمک می‌کند در طول زمان بیشتر صرفه‌جویی کنید.
  در مقابل، بعضی از پلتفرم‌ها شرایط سخت‌گیرانه‌تری دارند و ممکن است سقف‌های بیشتری برای هزینه ورود تعیین کنند. همچنین، هزینه‌های شرکت در آزمون‌ها بین شرکت‌های مختلف بسیار متفاوت است، بنابراین مهم است که قبل از انتخاب یک پلتفرم، این هزینه‌ها را به دقت بررسی کنید و پراپ فرم متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید.

• حجم سرمایه: 
  حجم سرمایه‌ای که شرکت پراپ در اختیارتان قرار می‌دهد نیز بسیار مهم است. اگرچه پراپ یک میلیون دلاری به نظر جذاب می‌رسد و امکان معامله با حجم بالا و کسب سود بیشتر را فراهم می‌کند، اما این مبلغ بالا ممکن است در برخی موارد نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد. شرکت‌هایی که سرمایه‌های بیش از حد بزرگ بدون شرایط معقول ارائه می‌دهند، ممکن است قابل اعتماد نباشند، بنابراین همیشه با دقت شرایط و اعتبار شرکت را بررسی کنید.بنابراین، حاصل کنید که با یک شرکت معتبر و مسئولیت‌پذیر در حال کار هستید.

 جمع بندی و سخن پایانی

در پایان، با توجه به فرق بروکر و پراپ، انتخاب بین پراپ فرم و بروکر بستگی به نیازها و اهداف شما به‌عنوان یک معامله‌گر دارد. پراپ فرم‌ها با ارائه سرمایه معاملاتی، فرصت‌های جذابی را برای معامله‌گران حرفه‌ای و ماهر فراهم می‌کنند، اما با قوانین سخت‌گیرانه‌ای که برای مدیریت ریسک دارند، کار با آن‌ها نیاز به دقت و تجربه بالایی دارد. در مقابل، بروکرها به عنوان واسطه‌ای بین شما و بازارهای مالی عمل می‌کنند و تمامی مسئولیت ریسک بر عهده شما خواهد بود.
اگر قصد همکاری با یک پراپ فرم را دارید، پیشنهاد می‌شود ابتدا به دقت تحقیق کنید. ثبت‌نام در سایت آن‌ها و برقراری ارتباط با پشتیبانی آنلاین، از جمله راه‌های ارزیابی دقیق سرعت پاسخگویی و کیفیت خدمات آن‌ها است. همچنین، با مطالعه قوانین سایت و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، می‌توانید درکی کامل‌تر از اعتبار شرکت پیدا کنید. فعالیت گسترده در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد عمومی به آن‌ها باشد. به‌خصوص اگر نظرات کاربران مثبت باشد و شرکت در این پلتفرم‌ها پاسخگو باشد.
در نهایت، انتخاب صحیح پراپ فرم یا بروکر می‌تواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت معاملاتی شما داشته باشد. بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و از ابزارهایی مانند مشاوره با پشتیبانی و مطالعه نظرات کاربران بهره بگیرید. اکنون زمان آن رسیده که قدم بعدی خود را بردارید و با تحلیل دقیق، گزینه مناسب خود را انتخاب کنید.