اکسپرت و بهترین ربات معامله گری

به نظر شما کدام یک در بازارهای مالی درآمد بیشتری دارد: اکسپرت معاملات خودکار یا یک شخص واقعی؟ بهترین ربات های معامله گر فارکس می‌توانند هزاران بار سریع‌تر موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنند، آپشن‌های ممکن را مرتب و بهترین را انتخاب کنند. علاوه بر این، اکسپرت‌ها مستعد احساسات انسانی نیستند. با این حال، یک انسان می‌تواند در مواقع اضطراری تصمیم بگیرد، ریسک‌های بالایی را مطابق با تحمل ریسک خود بپذیرد، انعطاف‌پذیر باشد و به شهود خود اعتماد کند، که گاه موثرتر از الگوریتم‌های ریاضی اعمال می‌شود. امروزه، ربات‌های معاملاتی  برای معامله‌گران فارکس در دسترس هستند، اما با توجه به اینکه هیچ ربات فارکس تضمینی ای وجود ندارد، تصمیم‌گیری به عهده خود فرد است.

از آنجا که بازار فارکس بعنوان محبوب‌ترین بازار مالی که بالاترین حجم گردش معاملات مالی در روز  را دارد از رضایت و اعتماد بیشتری برای تریدر ها برخوردار است. 

اکسپرت سودده یا ربات اتوترید فارکس (Forex) برای تریدرها به دلیل سوددهی بالا و کسب درآمد دلاری 2024 به عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه گذاری محسوب می‌شود. بنابراین در این مطلب از ایرانی اکسپرت، با مفهوم اکسپرت، راه‌های تشخیص بهترین اکسپرت مدیریت سرمایه و ربات معامله گر فارکس ATM آشنا خواهید شد.

اکسپرت (EXPERT) چیست؟

اکسپرت‌ها (Expert Advisors = EA) یا ربات های معامله گر فارکس، برنامه‌های کامپیوتری هستند که با الگوریتم و کُد به شکل کاملا اتوماتیک روی حساب‌های معاملاتی نظارت می‌کنند و می‌توانند معاملاتی را انجام دهند.

راه تشخیص بهترین اکسپرت چیست؟

انتخاب بهترین اکسپرت، در حوزه بازارهای مالی و تجارت فارکس (Forex) می‌تواند وظیفه چالش‌برانگیزی باشد. بنابراین، در زیر چند نکته برای تشخیص بهترین اکسپرت فارکس آورده شده است:

1. بک تست گیری
   اولین و مورد اطمینان‌ترین راه برای انتخاب بهترین اکسپرت معامله گری،  استفاده از بک‌تست هاست. نیاز است بتوانید بک‌تست‌ها و گزارشات مربوط به معاملات موفق  ِاکسپرت فارکس مورد نظر را بگیرید و نتایج را بررسی و تحلیل کنید و پس از اطمینان از سودده بودن آن، بهترین ربات فارکس را انتخاب و استفاده کنید. تقریبا اکثربروکراین اجازه را می‌دهند.
   
   توجه: نکته‌ای که غالبا به آن اشاره نمی‌شود اینست که در گرفتن بک‌تست، طبیعتا نمی‌توانیم هیچ نظارت انسانی داشته باشیم و امکان تغییر پارامترهای اجرایی در حین بک تست گیری وجود ندارد. بنابراین،  نتیجه صرفا حاصل قواعد و دستورالعمل‌های اکسپرت در آن بازه زمانی بر روی دیتاهای مورد آزمایش می‌باشد. پس اگر نتیجه‌ی تست‌ها، کارایی اکسپرت را تایید کنند آنگاه می‌توان بدون توجه به میزان سود کسب شده در تست‌ها در مورد دیگر شرایط، بررسی لازم را انجام داد.
    

2. گستردگی پارامترهای ورودی اکسپرت
   در صورت گذر موفق یک اکسپرت از بک تست‌ها، مورد دوم، بررسی میزان گستردگی امکانات و پارامترهایی است که آن ربات معامله گر در اختیار کاربر قرار می‌دهد تا بتواند نحوه‌ی عملکرد آن را با توجه به تغییرات رویکرد بازار، بازتنظیم کند. 
   ربات فارکسی که تعداد پارامترهای مناسبی برای تنظیمات نحوه‌ی عملکرد خود در اختیار کاربر قرار دهد و به طور منظم توسط کاربر، با توجه به تغییرات بازار، بازتنظیم شود، بدون شک در دراز مدت باعث رشد حساب خود خواهد شد.
   بنابراین، در خرید ربات فارکس، حتما بک تست و ریپورت ها را بررسی کنید.

ویژگی بهترین اکسپرت

به طور کلی، برای انتخاب اکسپرت و بهترین ربات معامله گری، باید به چند ویژگی کلیدی توجه کرد:

1.  کارایی تاریخی (History): بررسی نتایج تاریخی معاملات اکسپرت می‌تواند ایده‌ای از عملکرد آن در شرایط مختلف بازار ارائه دهد.

2.  الگوریتم معاملاتی: معمولا اکسپرت‌ها الگوریتم‌های مختلفی دارند. ممکن است بخواهید الگوریتمی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.

3.  قابلیت پیشرفت و تنظیمات: اگر اکسپرت امکان تنظیمات گسترده‌ای را فراهم کند، می‌توانید آن را بهتر به نیازهای خود و شرایط بازار تطبیق دهید.

4. اکسپرت مدیریت سرمایه: اهمیت مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار بالاست. اطمینان حاصل کنید که اکسپرت قابلیت مدیریت ریسک متناسب با سرمایه و تمایلات شما را دارد.

5. پشتیبانی و به‌روزرسانی: اگر توسعه‌دهنده اکسپرت به‌روزرسانی‌های منظم ارائه می‌دهد و پشتیبانی موثری دارد، این یک نشانه مثبت است.

6. شرایط بازار: برخی از اکسپرت‌ها در شرایط بازار خاص بهتر عمل می‌کنند. لازم است اطمینان حاصل کنید که اکسپرت شما در شرایط بازار مختلف به خوبی عمل ‌کند.

7. تجربه کاربری: نرم‌افزار باید استفاده آسان داشته باشد و بتوانید به راحتی تنظیمات مورد نیاز خود را انجام دهید.

8. استراتژی معاملاتی: مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی اکسپرت با سبک معاملاتی شما همخوانی دارد.

ضروریست که قبل از استفاده از هر اکسپرت، تست و تحلیل دقیق انجام دهید. همچنین، نکات فنی و حقوقی مربوط به استفاده از اکسپرت‌ها را نیز به دقت بررسی کنید.
 

دسته بندی اکسپرت ها

اکسپرت‌های فارکس بر اساس نحوه اجرای معاملات می‌توانند به دو دسته اصلی خودکار و نیمه خودکار تقسیم شوند. دسته‌بندی بین این دو نوع معمولاً بر اساس میزان تداخل انسانی در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات انجام می‌شود.

1. اکسپرت‌های خودکار (Fully Automated): 

• این نوع اکسپرت‌ها به طور کامل بر اساس الگوریتم‌ها و قوانین خودکار معاملات انجام می‌دهند. 

• بدون نیاز به مداخله انسانی، این اکسپرت‌ها تصمیمات معاملاتی را اتخاذ می‌کنند و به صورت خودکار معامله می‌کنند. 

• الگوریتم‌ها و استراتژی‌های آن‌ها به طور کامل پیش‌برنده توسعه داده شده و بر اساس شرایط بازار اقدام می‌کنند.
   

2. اکسپرت‌های نیمه خودکار (Semi-Automated):

• این نوع اکسپرت‌ها نیاز به مداخله انسانی در برخی جوانب فرآیند معاملات دارند.

• الگوریتم‌ها و قوانین معینی وجود دارد، اما معامله‌گر می‌تواند تصمیمات نهایی را تایید یا تغییر دهد. مثلاً اکسپرت ممکن است یک سیگنال خرید یا فروش ارائه کند، اما تصمیم نهایی بر عهده معامله‌گر باشد.

در کل، اکسپرت‌های خودکار بیشتر در اجرای معاملات بدون دخالت انسانی تخصص دارند و ممکن است به صورت مداوم در بازار فعالیت کنند. از طرف دیگر، اکسپرت‌های نیمه خودکار به معامله‌گر امکان می‌دهند تا تجربه و تصمیمات خود را در فرآیند معاملات دخیل کنند و از الگوریتم‌های اتوماتیک بهره‌مند شوند.

دسته بندی دیگری برای یک ربات فارکس بر اساس استراتژی و نحوه انجام معاملات وجود دارد که عبارتند از:

1. اکسپرت‌های تحلیل تکنیکال:

• نقطه پایه (Pivot Point) و سطوح پشتیبان و مقاومت (Support and Resistance): اکسپرت‌هایی که بر اساس نقاط پیوت و سطوح پشتیبان و مقاومت معامله می‌کنند.

• نمودارهای شمعی (Candlestick Patterns): اکسپرت‌هایی که الگوهای شمعی را تحلیل کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی می‌گیرند.
   

2. اکسپرت‌های تحلیل فاندامنتال:

• معاملات اخباری (News Trading): اکسپرت‌هایی که بر اساس اطلاعات اقتصادی و اعلانات خبری معامله می‌کنند.

• معاملات اقتصادی (Economic Trading): اکسپرت‌هایی که با تحلیل اطلاعات اقتصادی به تصمیم‌گیری معاملات می‌پردازند.
   

3. اکسپرت‌های ترکیبی (تحلیل تکنیکال و اساسی):

•  اکسپرت‌هایی که همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، برای تصمیمات معاملاتی خود استفاده می‌کنند.
   

4. اکسپرت‌های الگوریتمی و هوش مصنوعی:

• یادگیری ماشین (Machine Learning) و هوش مصنوعی (AI): اکسپرت‌هایی که از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌کنند.
   

5. اکسپرت‌های مدیریت ریسک:

• مدیریت سرمایه (Capital Management): اکسپرت‌هایی که به بهبود مدیریت سرمایه و کاهش ریسک معاملات می‌پردازند.
   

6. اکسپرت‌های معاملات هوشمند (Smart Trading):

• معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): اکسپرت‌هایی که از الگوریتم‌ها و قوانین خودکار برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
   

7. اکسپرت‌های اسکالپینگ:

• اکسپرت‌های اسکالپینگ (Scalping): اکسپرت‌هایی که معاملات کوتاه مدت را اجرا کرده و از نوسانات کوچک قیمت بهره می‌برند.
   

هنگام انتخاب اکسپرت، مهم است که با استراتژی معاملاتی خود آشنا باشید و اکسپرتی را انتخاب کنید که با نیازها و ترجیحات شما هماهنگ باشد. همچنین، تست دقیق و شناخت عمیقی از عملکرد اکسپرت قبل از استفاده واقعی ضروری است.

جمع بندی بهترین اکسپرت ها

بهترین اکسپرت ها یا ربات های معامله گر، معمولا دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آن‌ها را از  دیگران متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها شامل استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و هوش مصنوعی، دقت بالا در تحلیل بازار ، توانایی تصمیم‌گیری سریع و استفاده از استراتژی‌های پیچیده مدیریتی و بهینه‌سازی شده برای افزایش سود و کاهش ریسک می‌شود. آن‌ها مهارت‌های عمیق در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند و قادر به شناسایی الگوهای بازار و به‌روزرسانی به‌موقع نقاط ورود و خروج مناسب را دارا هستند، که باعث سودآوری و کاهش ریسک در معاملات می‌شود. همچنین، بهترین اکسپرت‌ها از نظر روانشناختی تحت فشار بازار ثابت‌قدم بوده و از انضباط خود در پیروی از استراتژی‌های معاملاتی بدون تأثیرپذیری از احساسات شخصی برخوردارند. آن‌ها همچنین اغلب به‌روزرسانی دانش فنی خود را جدی گرفته و به یادگیری مستمر در زمینه‌های جدید و پیشرفت‌های تکنولوژیکی ادامه می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که استراتژی‌های آن‌ها همچنان رقابتی و مؤثر باقی می‌ماند.

اما به طور خاص، بهترین اکسپرت‌ها برای معاملات باید این ویژگی‌ها را دارا باشد:

• از الگوریتم، روش و استراتژی معاملاتی شفاف و قدرتمندی استفاده کرده باشند.

• پارامترهای لازم برای اعمال تغییرات با توجه به شرایط بازار را در اختیار کاربر قرار دهند. که طبیعتا این مورد، نظارت کاربر را می‌طلبد و  حتما بایستی بر نحوه عملکرد برنامه نظارت داشته باشد تا در شرایط مورد نظر، تغییرات لازم را اعمال کند.

نقاط قوت و ضعف اکسپرت چیست؟

این سوال بسیار کُلی معمولا بین تریدرها وجود دارد که، آیا استفاده از اکسپرت خوب است؟آیا اکسپرت رایگان وجود دارد؟

در نظر بگیرید که پاسخ به این سوال به شرایط بسیار زیادی بستگی دارد. بنابراین تصمیم داریم به نقاط قوت و نقاط ضعف آن‌ها اشاره کنیم:

نقاط قوت

• یک نقطه قوت ربات فارکس، شرایط الگوریتم و روش معاملاتی‌ای است که برای اکسپرت تعریف شده است. اگر تکنیک استفاده شده، مناسب و قدرتمند باشد، یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود.

• مورد دیگر اینکه اکسپرت‌ها خسته نمی‌شوند و می‌توانند برخلاف انسان به‌طور مداوم فعالیت داشته باشند، که این هم نقطه قوت اکسپرت‌هاست.

• یکی دیگر از خوبی‌های اکسپرت‌ها، کنترل کامل مدیریت احساسات است. معمولا مهمترین ضربه‌ای که تریدرها در معاملات می‌خورند، عدم توانایی در مدیریت احساسات است. اکسپرت‌ها فاقد احساسات هستند و تحت هیچ شرایطی اصول و قواعدی که برایشان تعریف شده را زیرپا نمی‌گذارند و پایبند قوانین هستند.

• اکسپرت‌ها حس ترس و طمع ندارند. این هم از ضعف‌های ترید دستی است، اما اکسپرت‌ها به دور از ترس و طمع و در بهترین شرایط روانی، معاملات را پیش می‌برند چراکه فاقد احساسات هستند.
   

نقاط ضعف

اکسپرت‌ها می‌توانند نقاط ضعفی داشته باشند:

• استراتژی اولیه ربات بسیار مهم است که اگر ضعیف باشد نمی‌توان عملکرد خوبی از آن انتظار داشت. بنابراین، برای شناخت اکسپرت، باید به تست ریپورت‌ها و بک‌تست‌ها و... مراجعه کرد.

• یکی از نکاتی که عموما تریدرها مطرح می‌کنند این هست که اکسپرت‌ها، احساسات و درک ندارند و در شرایطی که بازار تغییر می‌کند، متوجه نمی‌شوند. یعنی یک دید کُلی دارند و تغییرات بازار را نمی‌بینند.
  قابل ذکر است این مسئله قابل حل است که خواهیم گفت:
  اگر اکسپرتی به تریدر اجازه دهد که میزان پارامترهای ورودی را خودش تنظیم کند و در شرایط مختلف بازار، تنظیماتی را بنا به صلاحدید خودش لحاظ کند، به نوعی می‌توان گفت اکسپرت‌ها فوق العاده هستند.
   

پیش نیازهای استفاده از اکسپرت

برای دریافت بهترین بازدهی در اکسپرت ها، بایستی یکسری تنظیمات را انجام داد و مواردی را رعایت کرد. اما به طوری کلی استفاده از یک اکسپرت فارکس نیازمند این اقدامات می باشد:

1. حساب معاملاتی:
   قبل از هر چیز، باید یک حساب معاملاتی در یک بروکر معتبر باز کنید. اطمینان حاصل کنید که بروکر شما پلتفرم معاملاتی MT4 یا MT5 را پشتیبانی می‌کند، چرا که این پلتفرم‌ها برای اجرای اکسپرت‌ها بسیار شناخته شده هستند.

2. دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی:
   اکسپرت‌ها کدهای برنامه‌نویسی شده‌ای هستند که توسط متخصصین طراحی می شوند و به زبان قابل فهم برای پلتفرم‌های متاتریدر‌ در می آیند. بنابراین، اگر حساب معاملاتی خود را باز کرده‌اید، پس از آن باید پلتفرم معاملاتی (مثل MT4 یا MT5) را دانلود و نصب کنید.

3.  آشنایی با پلتفرم معاملاتی:
   مطالعه و آشنایی با اجزای مختلف پلتفرم معاملاتی از جمله چارت‌ها، نوارهای ابزار و قابلیت‌های مختلف آن حائز اهمیت است. اطمینان حاصل کنید که می‌توانید درستی و سرعت اجرای معاملات را درک کنید.

4.  انتخاب و نصب اکسپرت:
   پس از خرید ربات بر اساس استراتژی معاملاتی مورد نظرتان، می‌توانید با  عملیات دانلود ربات فارکس انتخابی از بازار اسکریپت‌ها یا اکسپرت‌های موجود در فروشگاه‌های آنلاین، فایل مورد نظر را دریافت کنید. سپس باید آن را بروی متاتریدر، روی چارت مدنظر فعال کنید و از آن‌موقع برنامه شروع به‌کار می‌کند. 
   با توجه به اینکه اکسپرت‌ها بر روی پلتفرم، به صورت کلاینت اجرا می شوند، بنابراین، لازمه‌ی استفاده از اکسپرت اینست که در فعالیت اکسپرت، پلتفرم متاتریدر باز و اتصال به اینترنت برقرار باشد در غیراینصورت اکسپرت متوقف خواهد شد.
   با در نظر گرفتن مسئله ی فوق، استفاده از سرور، بهترین حالت برای بهره گرفتن از اکسپرت است. این سرورها، سرورمجازی یا سرورهایی هستند که کمک می کنند تا اطمینان داشته باشیم در تمام مدت باز بودن بازار فعال بوده و اتصال پایدار به اینترنت دارند.

5.  تنظیمات اکسپرت:
   پس از نصب، تنظیمات اکسپرت را بررسی کرده و متناسب با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید. این تنظیملات ممکن است شامل تنظیم پارامترهای ورودی، استراتژی‌ها و مدیریت ریسک باشد.

6. آزمایش در حساب دمو:
   قبل از اینکه اکسپرت را در حساب واقعی اجرا کنید، آن را در یک حساب دمو تست کنید. این به شما این امکان را می‌دهد که عملکرد اکسپرت را در شرایط بازار واقعی قبل از استفاده در حساب واقعی بررسی کنید.

7. نظارت بر عملکرد:
   پس از اجرای اکسپرت در حساب واقعی، به صورت دوره‌ای عملکرد آن را نظارت کنید و در صورت نیاز تغییرات لازم را اعمال کنید.
    

نحوه عملکرد و اجرای اکسپرت

اکسپرت‌ها بر اساس الگوریتم‌های مشخص و پارامترهای تنظیم‌شده توسط تریدر عمل می‌کنند. در زیر یک توضیح کلی در مورد نحوه عملکرد و اجرای اکسپرت‌های فارکس آورده شده است:

1. برنامه‌نویسی الگوریتم:
    برنامه‌نویس، الگوریتم‌های معامله‌ای مدنظر خود را بر اساس استراتژی معینی که ممکن است تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال باشد، پیاده‌سازی می‌کند. این الگوریتم‌ها تصمیمات خرید یا فروش را بر اساس شرایط بازار، انجام می‌دهند.

2. برنامه‌نویسی قوانین مدیریت سرمایه:
   اکسپرت مدیریت سرمایه، بهترین نوع برای انتخاب و خرید ربات است. در این ربات‌ها، در کنار الگوریتم معامله، مواردی مانند اندازه تراکنش‌ها، تعداد معاملات همزمان و سطح استفاده از سرمایه است.
    

3. ارتباط با پلتفرم معاملاتی:
   اکسپرت‌های فارکس باید قابلیت ارتباط با پلتفرم معاملاتی فارکس را داشته باشند. این ارتباط ممکن است از طریق پروتکل‌های معینی مانند متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 انجام شود.
    

4. تنظیم پارامترها:
   پس از نوشتن الگوریتم و قوانین مدیریت سرمایه، تریدر باید پارامترهای مربوط به اجرای الگوریتم را تنظیم کند. این پارامترها ممکن است شامل زمانبندی معاملات، حداکثر و حداقل اندازه معاملات و شرایط ویژه دیگر باشند.
    

5. آزمون و بهینه‌سازی:
   قبل از استفاده واقعی از اکسپرت، تریدر باید از آن بک تست بگیرد تا عملکرد آن را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، پارامترها را بهینه‌سازی کند.

6. اجرای اتوماتیک:
   بعد از تنظیم و بهینه‌سازی، اکسپرت را می‌توان در حالت اجرای اتوماتیک به کار برد. این به این معناست که اکسپرت بر اساس الگوریتم و قوانین تعیین‌شده به صورت خودکار معامله می‌کند.

نکات مهم برای استفاده از اکسپرت

استفاده از اکسپرت‌ها یا ربات‌های معاملاتی در بازار فارکس می‌تواند مزایا و چالش‌های خود را داشته باشد. در ادامه، نکاتی کلی برای استفاده از اکسپرت‌ها در معاملات فارکس آورده شده است:

1.  آزمایش و بهینه‌سازی
   پیش از استفاده از اکسپرت مورد نظر در حالت واقعی، حتما از آن بک تست بگیرید. همچنین، پارامترها را بهینه‌سازی کنید تا عملکرد بهتری حاصل شود. این مرحله به شما کمک می‌کند تا روند واقعی معاملات را بهبود بخشید.
    

2. مدیریت ریسک و سرمایه
   تنظیم درست مدیریت ریسک در ربات معامله گر بسیار مهم است. مشخص کنید که در هر معامله چه مقدار از سرمایه را به خطر می‌اندازید و از ایجاد تراکنش‌های زیاد همزمان پرهیز کنید.
    

3. توجیه استراتژی
   اگرچه اکسپرت به صورت خودکار عمل می‌کند، اما نیاز است که استراتژی معاملاتی را درک کنید. درک علت هر معامله و نقاط ضعف و قوت استراتژی به شما کمک می‌کند تا از اکسپرت به بهترین نحو استفاده کنید.
    

4. پایا بودن الگوریتم
   باید توجه داشته باشید که آیا با توجه به تغییرات در بازار، الگوریتم ربات به‌روز می شود و باید از قابلیت پایا بودن آن اطمینان حاصل کنید که ممکن است نیاز به بهینه‌سازی دوره‌ای داشته باشد.
    

5. مانیتورینگ مداوم
   معاملات اکسپرت را با دقت مانیتور کنید. اگرچه اکسپرت به صورت خودکار عمل می‌کند، اما نظارت مداوم به شما کمک می‌کند تا هر مشکل یا ناهماهنگی را سریعاً تشخیص دهید.
    

6. پشتیبانی فنی
   اگر از اکسپرت را خریداری می کنید، مطمئن شوید که دارای پشتیبانی فنی موثر و قابل اعتماد باشد. این موضوع در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به راهنمایی بسیار مهم است.
    

7. استفاده هوشمندانه
   از اکسپرت به عنوان یک ابزار در اختیارتان استفاده کنید و به تصمیمات آن بر اساس شرایط بازار اعتماد کنید. همچنین، در صورت نیاز، می توانید به صورت دستی مداخله کنید.

8. آموزش مداوم
   به‌روز بودن با تغییرات بازار و تکنولوژی مهم است. همچنین، آموزش مداوم به شما کمک می‌کند تا از آخرین توسعه‌ها در زمینه معاملات فارکس باخبر شوید.

مهمترین نکته، این است که معاملات فارکس همواره حاوی ریسک است و استفاده از اکسپرت‌ها نیز هیچ‌گونه تضمینی برای سودآوری مطلق ندارد. همچنین، در استفاده از ربات فارکس رایگان، با احتیاط و با آگاهی کامل از ریسک‌های موجود در  استفاده از این ربات‌ها  از این ابزارها استفاده کنید.

چگونه به اکسپرت میتوانم اعتماد کنم؟

به دو شکل می‌توان به اکسپرت اطمینان کرد:

1. بک‌تست    2. فوروارد تست

بک‌تست، یعنی اکسپرت را بر روی داده‌های تاریخی گذشته قرار داده و با توجه به ملاحظات گفته شده در مقاله بک تست در تریدینگ، عملکرد آن را بررسی کنیم.

مرحله بعد از بک تست‌گیری، بررسی ریپورت‌های بک‌تست است، اینکه چه اطلاعاتی به ما می‌دهد و اگر‌ می‌خواهیم اکسپرتی خرید کنیم، از گزارش آن چه اطلاعاتی را بررسی کنیم تا بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم.

نمونه‌ای از بک تست‌گیری اکسپرت ATM  و بررسی ریپورت‌های پارامترهای مختلف آن را در بک تست در تریدینگ می توانید ملاحظه کنید.

روش فوروارد تست هم یعنی اکسپرت را روی یک حساب آزمایشی اجرا کنیم و اجازه دهیم که در بازه زمانی پیش ِ رو، مثلا در یک ماه یا دو ماه فعالیت کند. قطعاً نظارت انسانی بر بازار و اعمال تنظیمات مرتبط، بر نحوه عملکرد اکسپرت موثر خواهد بود. هر چه زمان فوروارد تست طولانی‌تر باشد، نتایج نهایی قابل اطمینان‌تر و در نتیجه تصمیم گیری در مورد  عملکرد اکسپرت دقیق تر خواهد بود.

معرفی اولین ربات ATM ایرانی اکسپرت

در شهر زیبا و پویای فارکس  و در یک روز خاص، ربات معامله گری جوان به نام ربات ATM یا Automatic Trading Machine، به عنوان اولین محصول ایرانی اکسپرت، به دنیا آمد. من به‌عنوان یک تریدر دستی که سالها در بازار فارکس فعالیت می‌کنم، اخیرا با ربات معامله گر ATM، با ویژگی‌های منحصر به‌فردی آشنا شدم که با توجه به اینکه این ربات نیاز اکثر تریدرهای ایرانی را برای معاملات براورده می کند همچنین، اکثر کمبودها و ایرادات ربات‌های موجود در بازار را برطرف کرده است،  نظر من را  به خرید ربات فارکس و تغییر فاز از ترید دستی به ترید خودکار جلب کرده که اینجا میخواهم به معرفی ویژگی‌های برجسته ATM نسبت به ربات‌های دیگر موجود در بازار بپردازم:
 

ویژگی های ربات ATM
 

• ربات خودکار ATM، با هوش مصنوعی و بر اساس الگوریتم مارتینگل فعالیت می‌کند:
  الگوریتم مارتینگل، یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوریتم‌هاست که در محیط‌های دو حالته، نظیر فارکس کاربرد دارد. روش مارتینگل از نظر تئوری و با توجه به قوانین احتمالاتی، پیروزی در معاملات را 100 درصد تضمین می کند اما نیازمند فضای حالت بی‌نهایت است که در عمل آن را به چالشی برای استفاده‌کنندگان تبدیل می‌کند. پارامترها و ضرایب مورد استفاده در این الگوریتم می‌تواند به شدت در کارایی و رفع مشکل فضای حالت تاثیر‌گذار باشد. اما تیم توسعه‌دهنده‌ی ATM، با استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی، تمام ملاحظات استفاده از این روش را بهینه نموده است.
   

• اکسپرت ATM مدیریت سرمایه دارد:
  اولین و مهمترین سوالی که در استفاده از روش مارتینگل ایجاد می‌شود، بحث چگونگی متوقف کردن زنجیره‌ی معاملات ضررده می‌باشد. با توجه به امکاناتی که در ATM در نظر گرفته شده، کاربران با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود می‌توانند تنظیماتی را برای حفظ سرمایه لحاظ کنند تا خطر از دست رفتن کل سرمایه به حداقل برسد. 
  تنظیم حجم‌های ورود، ضریب افزایش حجم، حداکثر حجم، تغییر افزایش توانی به خطی، تعیین حد فریز و توقف معاملات و مجوزهای بروکر و ... برخی از امکاناتی است که ATM، برای مدیریت سرمایه در اختیار کاربر می‌گذارد.

• پارامترهای ورودی ATM بسیار گسترده است به نوعی که قابلیت شخصی سازی و پیاده سازی استراتژی شخصی را داراست:
  ​​​یکی از بارزترین ویژگی‌های ATM، طیف گسترده‌ای از امکانات و پارامترهای ایستا و پویایی است که در اختیار کاربر قرار می‌دهد. کاربرانی که در تحلیل و تشخیص رفتار بازار توانمند هستند، می‌توانند با توجه به پارامترهای دینامیک و پویایی که در پانل ATM قرار گرفته است، شرایط متفاوتی نظیر حد سود و حد ضرر را برای مجموعه‌ای از معاملات کنترل نمایند و از این طریق به شکل قابل توجهی میزان سوددهی معاملات خود را افزایش دهند.
   امکان تعیین ورود یا عدم ورود به بازار، تعیین حد سود یا ضرر برای مجموعه‌ی تمام معاملات باز به تفکیک معاملات خرید و فروش و... برخی از امکانات شخصی سازی معاملات در ATM می باشد.

• اکسپرت ATM قابلیت نظارت انسانی دارد که می‌توان در لحظه تمامی فعالیت‌ها و پوزیشن‌ها را  نظارت کرد:
  یکی از بزرگترین ایراداتی که به ویژه از سوی تریدرهای حرفه‌ای در مورد اکسپرت‌ها مطرح می‌شود، بحث عدم امکان کنترل معاملات توسط اکسپرت‌هاست. مدیریت احساسات و روانشناسی معامله گری بسیار با اهمیت هستند، از این جهت، بسیاری از تریدرها بر این باورند که چون اکسپرت‌ها هیچ احساسی ندارند و صرفا بر اساس قواعد و شرایط فعالیت می‌کنند حتی با وجود پذیرش این نکته‌ی مثبت که هرگز و هرگز احساسات را وارد معاملات و تصمیمات خود نمی‌کنند اما در برخی مواقع که شرایط بازار، تابع جو  روانی و احساسی خبرها و یا اتفاقات جهانی قرار می‌گیرد، معتقدند که پایبندی به قواعد معمول می‌تواند موجب ضررهایی ‌شود که اکسپرت‌ها نمی‌توانند آن‌ها را کنترل کنند. 
  ATM با استفاده از طیف وسیع پارامترهای ورودی و نیز در اختیار قرار دادن پارامترهای کنترلی دینامیک، شرایطی را فراهم نموده که در چنین حالاتی نه تنها نیاز به توقف اکسپرت نیست، بلکه با اعمال تنظیماتی که تابع شرایط بازار است، می تواند به خوبی از شرایط موجود در بازار کسب سود نماید.
   

پشتیبانی اکسپرت

بر خلاف بسیاری از تولیدکنندگان اکسپرت که پس از خرید ربات توسط کاربر، هیچ گونه مشاوره، راهنمایی و پشتیبانی به کاربران نمی‌دهند، تیم ATM با افتخار همواره در کنار مشتریان خود خواهد بود و پاسخگوی هرگونه سوال در مورد چگونگی راه اندازی، تنظیمات و رفع ایرادات احتمالی است.

جمع‌بندی

در بازار فارکس، اکسپرت یا ربات‌های معامله‌گری به عنوان ابزارهای موثری برای اجرای معاملات خودکار و بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. برای انتخاب بهترین ربات فارکس، نیاز به ملاحظات و اقدامات خاصی وجود دارد. اولین گام مهم تحقیق دقیق درباره تاریخچه و عملکرد ربات‌های مختلف است. نیاز است تا به دقت نتایج گذشته‌ی آن‌ها را بررسی کنید و از این طریق به پتانسیل موفقیت در آینده دست یابید. همچنین، باید مطمئن شوید که ربات انتخابی با استراتژی معامله‌ای شما سازگاری دارد و قابلیت تنظیمات و تطبیق با شرایط متغیر بازار را داراست. تعهد به مطالعه نقدها و نظرات دیگران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، اطمینان از ارائه خدمات پشتیبانی و به‌روزرسانی منظم توسط توسعه‌دهندگان نیز برای انتخاب بهترین ربات بسیار اساسی است. در نهایت، تست و ارزیابی دقیق نرم‌افزار قبل از استفاده واقعی نیز به منظور اطمینان از عملکرد بهینه و کاهش ریسک‌های ممکن توصیه می‌شود.